张尧浠:美PPI及讲话等预期向鹰、金价周尾震荡偏回落

汇聚热文 02-16 10:01

张尧浠:美PPI及讲话等预期向鹰、金价周尾震荡偏回落

上交易日周四(2月15日):国际现货黄金/伦敦金延续周三触底回升之力,强势反弹收涨,如期触及给出的看涨目标位,短期多头动力增强,但主图空头压力也未减弱,因而周尾走势偏向震荡波动为主。

具体走势上,金价自亚市开于1992.26美元/盎司,先行窄幅震荡承压,于11点半左右录得日内低点1990.13美元后,则转强波动,延续到美盘开盘,在迅速走低后,又反弹拉升,并于22点半录得日内高点2008.10美元,之后又遇阻震荡表现,并产生短线见顶压力,最后则表现回落,在触及10美金空间幅度后,又回升走强,最终维持在2004美元一线窄幅盘整,收于2004.14美元,日振幅17.97美元,收涨11.88美元,涨幅0.6%。

影响上,美元指数日内开盘走低明显收跌,美债10年期收益率开盘走弱,令其金价在先行窄幅盘整录得日内低点后,转回升走强,并受到周三的技术止跌信号产生的买盘而不断反弹,延续到美盘开盘,在周初请数据利空的压力下先行走低,后又由于美国零售销售创10个月来最大降幅,而提振金价再转回升走强,并在录得日内高点后,震荡回撤,最终因数据整体好坏参半,多空影响力度有限,而在阻力下方盘整收线。

展望今日周五(2月16日):国际黄金开盘受到5日均线的阻力,而先行偏弱走盘,另外,美元指数开盘走强,美债10年期收益率,也延续昨日触底回升之力表现回升反弹,对其金价产生利空压力,日内将继续关注100日均线支撑情况,在此上方维持震荡回升,等待触及30日均线阻力,重回此下方,则继续看回落走低进一步下看。

整体上,美元指数日图仍维持在反弹趋势之中,但附图指标MACD多头信号持续缩减,暗示未来将存在连续回落行情,将会对金价产生提振,另外,周图走势,目前又再度走出冲高回落的长上影线反弹见顶形态,如本周维持此状态收线,则下周将有继续走低,并提振金价回升,如收线高于上周高点,则下周仍有反弹,将会限制金价回升动力,并使得再度回落走低。

不过,美债10年期收益率方面,日图及周图反弹动力受限,但主图也有看涨支撑,月图也短期均线及中轨上方,再度看攀升的概率仍然要大于看跌,将会限制金价回升动力,故此,后市走势暂还是偏向技术走盘的震荡承压为主。

日内将重点关注美国1月PPI年率及月率,还有美国1月新屋开工总数年化(万户)、美国2月一年期通胀率预期及美国2月密歇根大学消费者信心指数初值等数据。市场预期偏向利空金价,但根据昨日零售销售数据看,也有利好的表现,但根据本周CPI数据和初请及其他等数据来看,大概率将偏向利空,就算利好反弹,也是反弹触及阻力可空。

另外,还有2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。及美联储理事巴尔就银行监管发表讲话。行情波动将会扩大,关注实际讲话偏向再去做进一步操作。

基本面上,由于美国通胀高于预期,削弱了2024年上半年降息的希望,金价仍处于盘整承压偏回落的状态。但由于买盘依然强烈,市场也存地缘局势避险需求,和少数美联储官员仍偏向鸽派,以及周三100日均线失而复得后,吸引逢低买盘入场。昨日美国零售销售创10个月来最大降幅,减弱了空头压力,也增加了买盘需求,使其每跌一步,将会回升盘整一下。

但,短期内黄金的主要驱动因素还是利率预期,在美联储真正表示是时候降息之前,黄金短期内仍有承压走低的风险。所以在下半年开启降息前,仍需谨慎对待反弹行情。

当下则仍需留意技术上月图级别的见顶回落修正空间和周线级别的200周均线支撑的看涨趋势支撑触及,之后再去考虑趋势性反弹。

技术上:月图级别,金价1月份跟随去年12月再度收取反弹高位的见顶形态,同时也持稳在2075美元下方,暗示后市将有较大的回落空间风险;

本月走势就此则先行继续承压偏弱,目前初步跌至5月均线下方,并也如期进一步触及10月均线支撑目标位置,虽在此处有所止跌回升,但附图指标KDJ高位向下形成死叉看空信号保持,MACD多头信号也持续缩减,暗示后市仍将有望继续进一步回落,去触及更低的30月均线支撑1857美元以及60月均线支撑位置1770美元的预期,上方则继续关注2075美元,只要反弹不能突破持稳此阻力,将持有此看空观点不变。

周线级别:金价前周冲高回落收取看空形态,上周延续其回落力度表现收跌,继续收线在5-10周均线下方,加强空头力量,目前本周走势也跌至中轨线下方,虽然现在触底回升表现,但附图指标KDJ死叉向下,MACD快慢线维持在高位死叉,动能柱也初步空头看跌表现,暗示走势仍有继续走低的力度和空间,故此后市仍可依托5-10周均线阻力或中轨线阻力进行高空,等待进一步回落触及30周均线支撑1980美元附近目标,或60周均线支撑1854美元附近目标位置。

日线级别:金价昨日延续周三触底回升之力表现反弹收涨,稳于100日均线上方,虽然目前遭遇5日均线阻力,但如回落未跌破100日均线支撑,则仍有回升走强触及10日或30日均线等阻力目标。周尾则依托此等阻力与支撑,进行多空。


日内初步点位参考:

国际黄金:下方关注1997美元附近支撑,以及1992美元附近支撑;上方关注2012美元附近阻力,以及2020美元附近阻力;

国际白银:下方关注22.70美元支撑,以及22.55美元支撑;上方关注23.05美元阻力,以及23.20美元阻力;

注:

黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035

国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.22元(理论上)。

美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)

回顾历史因果,解读当下环境,展望未来走向,秉承大胆预测,谨慎交易原则。--张尧浠

以上观点及分析仅代表作者个人思路,只供参考,不作交易依据,据此操作,盈亏自负。your money your decision。



张尧浠

国家职业高级黄金投资分析师,《玩赚黄金投资交易》作者

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