张尧浠:美CPI超预期回升、黄金如期回落触及百日线仍有空

汇聚热文 02-14 08:08

张尧浠:美CPI超预期回升、黄金如期回落触及百日线仍有空

 

上交易日周二(2月13日):国际现货黄金/伦敦金先行走强后转跌,并进一步走低刷新当周低点,也如期触及给出的目标位布林带下轨位置,且也进一步触及第二目标位百日均线支撑位置,空头力量再度增加,虽触及支撑,但短期仍有望继续承压走低。谨慎对待反弹行情。

 

具体走势上,金价自亚市开于2019.63美元/盎司,先行短暂走弱于11点触及2016.77美元后,则触底回升,持续走强,于美盘开盘前录得日内高点2030.38美元后,遇阻回落,迅速下探转跌刷新亚盘低点,并持续走低,并跌破2000美元关口,于23点录得日内低点1990.06美元,最终有所止跌盘整,收于1992.84美元,日振幅40.32美元,收跌26.79美元,跌幅1.33%。

 

影响上,日内亚欧盘时段,美元指数美债收益率受到晚间美国CPI预期减弱,将增强降息概率的压力下,而先行表现走弱,而支撑金价震荡后转强持续反弹,一直延续到欧盘结束录得日内高点,但美盘开盘后,美国CPI数据纷纷超预期升高,美国1月核心CPI月率及美国1月季调后CPI月率更是再超前值,而减弱了3-5月降息概率,同时也支持了美联储将继续维持当下的高利率环境不变,这令美元指数和美债收益率迅速拉升反弹,而打压金价遇阻迅速坠落,并录得日内低点,最终冲高回落强势转收跌。

 

展望今日周三(2月14日):国际黄金开盘先行承压窄幅波动,美元指数早盘反弹动力减弱,未对其造成明显压力,但隔夜数据影响仍在对其金价造成看空压力;

 

整体来看,美元指数日图多头力量再度增强,周图反弹刷新上周高点,打消了上周的见顶形态,并使得看涨预期增强,且也运行在中轨及短期均线上方,看涨预期回归,月图正在测试中轨阻力,也有望突破,将会继续利空金价;

 

另外,美债10年期收益率周图也初步突破中轨阻力,附图指标空头信号缩减殆尽,多头看涨将展开发展,将会对金价产生利空,月图也重回5-10月均线上方,布林带也偏向再度向上扩散,因而看涨前景增强,也将会对金价造成压力。

 

所以,综合来看,美元指数和美债收益率短期偏强概率较大,金价将维持承压回落;日内将关注2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参与问答环节,如有鸽派言论利好反弹,也是对看空制造更好的入场机会。

 

基本面上,近期就业市场数据不断表现出强劲状态,并且通胀本周也由于居高不下的住房价格给消费者带来压力,1月份CPI超出预期,且出现回升迹象,未能重回2时代,这令市场进一步加强了美联储官员近期转向不急于降息的前景观点,也强了美联储将在3月维持利率不变的预期,而对金价多头造成打压,本周美联储官员也继续暗示目前没有调整利率的迫切性,这令市场短期仍偏看空金价。

 

另外,根据昨日文章说道的,如通胀持平前值或有所回升,那么第一季度走势或会出现大幅下滑的风险。因而根据本周CPI的公布数据来看,则加强了此风险的概率。

所以在下半年开启降息前,仍需谨慎对待反弹行情。耐心等待下半年的降息政策开始,走势稳健恢复上涨趋势,再去继续跟进去不断创造新的历史高点。

当下则仍需留意技术上月图级别的见顶回落修正空间和周线级别的200周均线支撑的看涨触及,之后再去考虑趋势性反弹。

 

技术上:月图级别,金价1月份再度收取反弹高位的见顶形态,同时也持稳在2075美元下方,这也增强了去年12月的巨幅震荡的十字见顶看空压力,暗示后市将有较大的回落空间风险;

本月走势就此则先行继续承压偏弱,目前初步跌至5月均线下方,附图指标KDJ高位向下已形成死叉看空,MACD多头信号也持续缩减,暗示后市将有望延续走低触及10月均线支撑1985美元目标,或更低的30月均线支撑1857美元以及60月均线支撑位置1770美元的预期,上方则继续关注2075美元,只要反弹不能突破持稳此阻力,将持有此看空观点不变。

 

周线级别:金价前周冲高回落,上周延续期回落力度表现收跌,继续收线在5-10周均线下方,暗示空头力量增强,看空预期加大,目前也跌至中轨线下方,附图指标KDJ死叉向下,MACD快慢线维持在高位死叉,动能柱也初步空头看跌表现,暗示走势仍有继续走低的力度和空间,故此后市仍可依托5-10周均线阻力或中轨线阻力进行高空,等待进一步回落触及30周均线支撑1980美元附近目标,或60周均线支撑1854美元附近目标位置。

 

 

日线级别:金价昨日强势回落收跌,一举触及给出的布林带下轨和100日均线两道看空目标位,虽短线有一定的止跌回升空间,但主图众多均线压力,附图指标空头发展,因而如有反弹,上方关注布林带下轨阻力或5日均线等阻力也是可以继续看空回落的。

 

 

日内初步点位参考:

  国际黄金上方关注2000美元附近阻力,以及2009美元附近阻力;方关注1980美元附近支撑,以及1968美元附近支撑;

 

  国际白银:上方关注22.25美元阻力,以及22.45美元阻力;下方关注21.90美元支撑,以及21.60美元支撑;

 

注:

黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035

国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.22元(理论上)。

美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)

 

回顾历史因果,解读当下环境,展望未来走向,秉承大胆预测,谨慎交易原则。--张尧浠

  

以上观点及分析仅代表作者个人思路,只供参考,不作交易依据,据此操作,盈亏自负。your money your decision。

 

 


张尧浠

国家职业高级黄金投资分析师,《玩赚黄金投资交易》作者

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