周二,美国 6 月通胀数据的出炉,6月CPI温和上升,美联储本月降息概率渺茫!红狮金业行情软件显示美元指数上升,黄金涨势受阻。
当日,在温和的通胀报告引发美联储可能暂时维持利率不变的猜测后,美元指数开启了持续拉升模式。市场参与者对美元的信心得到提振,美元指数最终收涨 0.54%,稳稳站在 98.596 的位置。这一涨幅不仅反映了市场对美元的强劲需求,也暗示着投资者在复杂的经济环境中寻求相对稳定的资产配置。与此同时,美债收益率也呈现攀升态势。基准的 10 年期美债收益率收报 4.488%,2 年期美债收益率达到 3.959%,而 30 年期国债收益率更是自 6 月以来首次升至 5%。美债收益率的上升,通常与市场对经济前景、通胀预期以及货币政策走向的重新评估相关联。较高的收益率可能吸引更多资金流入美国债券市场,但也可能增加政府和企业的融资成本,对经济增长产生潜在影响。
贵金属市场则在 CPI 数据公布后经历了剧烈波动。现货黄金原本的涨势戛然而止,回吐日内涨幅,甚至一度下破 3320 美元关口,最终收跌 0.56%,收报 3324.96 美元 / 盎司,连续第二个交易日走低。现货白银同样未能幸免,回落至 38 美元关口下方,最终收跌 1.15%,报 37.7 美元 / 盎司。金银价格的下跌,一方面是由于美元指数的走强,使得以美元计价的金银价格相对承压;另一方面,通胀数据引发的市场预期变化,也削弱了投资者对贵金属作为避险和抗通胀资产的需求。
再看通胀数据本身,美国 6 月整体 CPI 年率升至 2.7%,为 2 月以来新高,恰好符合市场预期,月率录得 0.3%,同样为 1 月以来新高,也符合市场预期。核心 CPI 年率升至 2.9%,为 2 月以来新高,虽不及预期的 3%,但较上月的 2.8% 仍有小幅上升,月率录得 0.2%,不及市场预期的 0.3%。这组数据显示,美国通胀水平在 6 月呈现出上升态势,但核心通胀的表现相对温和。
对于这一通胀数据,市场各方反应不一。利率期货市场仍显示本月美联储降息的可能性极小,但 9 月降息 25 个基点的可能性很大。“美联储传声筒” 更是直言,本次 CPI 报告不会改变美联储的政策走向。然而,特朗普却持有不同观点,他认为消费者价格低迷,美联储应立即将联邦基金利率下调 3 个百分点。美联储官员柯林斯则表示,核心通胀率预计到年底将维持在约 3%,美联储应保持积极的耐心。
从目前的市场形势来看,美国 6 月 CPI 数据对金融市场产生了多方面的影响。美元指数的上涨和美债收益率的攀升,反映了市场对经济前景和货币政策的一种预期调整。而贵金属市场的下跌,则是市场在新的经济数据和预期下,对资产配置进行重新权衡的结果。红狮金业提醒投资者需密切关注美联储后续的政策动向,以及由此引发的市场连锁反应,谨慎调整投资策略,以应对潜在的市场风险与机遇。