股友帮:跨年行情在即 哪些行业可值得布局?

媒体观点 12-03 16:55

截至收盘,沪指涨0.94%报3607.43点,成交4936亿元;深成指涨0.86%报14892.05点,成交6418亿元。创业板指上涨0.34%,报3478.67点。

两市午后齐步走高,沪指表现强势,收盘站上3600点,创业板指也成功翻红。盘面上,港口、煤炭、电力、白酒等周期权重类板块涨幅居前,此前连续大涨的汽车产业链今日走势分化,烟草概念股明显回调。总体看,资金聚焦低位权重周期股,近期活跃的题材板块陷入调整,两市成交额连续31日突破万亿,个股总体涨多跌少。

面对市场走势,股友帮郭浩表示目前行业配置上来看,可以归纳为两句话,从周期向消费,从高估值进攻向低估值防御。周期方面,国家的严格监管叠加需求预期回落,以上游资源品为核心代表的周期景气度已发生明显的预期反转,未来整体承压。

消费方面,疫情再次冲击下消费复苏动能持续缺失,地产投资也面临断崖式下滑,市场对消费的盈利预期仍偏向于悲观,近期已可以逐步观察到下游消费品公司开始采取提价策略。

近期乳制品、休闲食品、啤酒等多个细分消费行业均迎来提价潮,未来需持续关注消费品预期改善的涨价信号。同时进一步映射到2022年盈利增速预期来看,尤其是必选消费2022年盈利预期将较2021年边际向上明显修复。

股友帮郭浩称,在新能源领域,新能源相对仍具备高景气优势,但短期却面临较大估值压力。而分母端在消化降准概率下降的预期后,近期也没有明显边际变化,但明年上半年由于高景气延续,新能源仍然是稀缺的高增长品种,具有丰富的机会。

往后看,结构的破局之力将率先来自于分母端预期的再次变化。临近年底,分母端预期的重心将从Q4降准概率下行转向2022年Q1宽松预期的再次强化,结构上具备低估值优势的消费/金融地产等板块将最为受益。

股友帮郭浩推荐行业包括:一是消费逐步迈出预期底部,推荐业绩有支撑且负面预期淡化的白酒/生猪/乳业/汽车零部件等方向;二是券商/银行,券商在财富管理驱动下二次成长、行情持续性将超预期,银行Q3盈利继续向上,资产质量持续好转;三是新能源,高景气方向仍具稀缺性,推荐新能源车/光伏/绿电等方向。


本文作者为nc8309。

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