美元多头卷土重来 黄金大跌千五关口岌岌可危

贵金属 09-26 09:31

龙讯财经2019年9月26日讯】现货黄金周三(9月25日)大幅收跌,美市盘中最低下探至1500.30美元/盎司,金价在触及日内高位后下挫,飞流直下,已逼近1500关口。白银继续下跌,盘中最低触及17.80美元/盎司,银价已跌破18关口。美元强势反弹,美元指数最高触及99.07,升至99关口。

日内公布的美国8月新屋销售年化月率为7.1%,高于前值-12.8%和预期2.8%,对美元形成提振,对黄金形成利空。澳新银行分析称数据是继近期房屋开工,许可和其他积极的开发之后得出的。美联储最近的降息导致抵押贷款利率下降,这导致经济活动增加。

今日市场消息面总体对黄金不利。报道称,司法部公布的特朗普电话备忘录显示,特朗普称美国对乌克兰“非常好”,但没有直接提到外国援助。一名高级官员表示,司法部的结论是,特朗普没有违反竞选财务法律。此消息发布后黄金触及日内低位,美元则强势反弹。

另外,美联储官员埃文斯发表略偏鹰派的讲话称,希望有一个足够大的资产负债表;预计通胀将在美联储降息两次之后升至2.2%;如果有必要,可以讨论在利率方面采取更多措施;美联储的政策仍是有一点儿宽松的;个人的利率预测不包括再次降息;美联储在利率设置方面处于“有利位置”。

加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)周三撰文称,美国总统特朗普活跃的推特消息在多个话题上引起反响,显然包括黄金价格。该行大宗商品策略师Christopher Lourney在给客户的报告中称:“尽管特朗普推动的围绕贸易和美联储的进行讨论的负面情绪对金价没有统计意义,但在我们看来,它确实存在事件风险。”Lourney指出,“自2018年末以来,金价的大部分上行走势往往都是在负面言论数量大幅增加之前出现的。”

黄金在2019年上涨了16.5%,这一涨势始于5月中旬,但黄金一直处于总体上行轨道中,在美联储开始降息后,这一趋势有所加剧。不过,加拿大皇家银行预计金价的飙升不会持续。

Lourney表示,特朗普政策的不确定性,以及他未来在推特上发表的言论,给交易带来了“不确定性”,这意味着“金价可能会出现更频繁的波动,尤其是在最近一次上涨期间”。考虑到这一点,加拿大皇家银行预计年底黄金价格为1474美元,较周二的交易价格下跌约3%。

目前从技术上看,黄金在千五大关再次遭遇抛售危机,初步形成了头肩顶的模式,近期将会震荡加剧但多头仍具有近期的技术优势,金价在日线图上仍处于上涨趋势之中;多头下一个目标将是持稳在1500大关上方,进一步上攻1600关口;空头目标是将金价拉回1500关口下方方,推动下跌行情。目前支撑位在日内低点1504.51美元,其次是1500美元;阻力位在日内高点1535.00美元及1540美元。

白银下破18美元大关后,技术图标再次遭到损害,但多头仍具有近期的技术优势。多头的下一个目标是企稳在18美元之上后,进一步进攻19美元的目标;空头的目标是将价格推低至18美元/盎司下方。第一阻力位在日内高点18.68美元,其次是18.80美元。第一支撑位在日内低点17.80美元,其次是17.50美元。

周三走势表述

国际现货黄金亚市早盘开于1531.20美元/盎司后,金价小幅上涨后,录得日内高点1535.00美元/盎司后转跌,之后转入盘整,金价窄幅波动。欧市多头小幅上攻,但未能持久再转盘整。美市金价高台跳水,飞流直下,短时间跌去约30美元,触及日内低位1500.30美元/盎司后反弹,之后转入盘整,终收于1503.60美元/盎司的低位。

国际现货黄金周三(9月25日)亚市早盘开于1531.20美元/盎司,最低下探1500.30美元/盎司,最高上涨至1535.00美元/盎司,收于1503.60美元/盎司,下跌28.2美元,跌幅1.34%。

基本面利好因素:

1.周二(9月24日)公布的数据显示,美国9月咨商会消费者信心指数跌至125.1,低于预期和前值,且跌幅录得2018年12月股市暴跌以来最大。

2.周一(9月23日)公布美国9月Markit服务业采购经理人指数初值为50.9,高于前值50.7但低于预期51.5;调查数据显示企业持续受贸易摩擦逆风因素以及经济前景的不确定性影响。新业务流入下降至2009年以来新低,企业对接下来一年增速的预期创2012年以来新低。就业岗位也在减少,为2010年1月以来首次。企业变得更加趋于规避风险以及渴望削减成本。

3.周六(9月14日),胡塞武装证实当天清晨动用10架无人机,袭击了沙特油气巨头阿美公司一家炼油厂和一座油田,引爆全球市场。美国已强烈谴责恐怖分子和伊朗,特朗普表示将采取相应措施应对危机。

4.周四(9月12日)欧洲央行周四公布了最新的利率决议,将存款利率下调10个基点至-0.5%,为2016年3月以来首次下调;还宣布重启QE,自11月1日起,重启资产购买计划,规模为每月200亿欧元

基本面利空因素:

1.周三(9月25日)公布的美国8月新屋销售年化月率为7.1%,高于前值-12.8%和预期2.8%,对美元形成提振,对黄金形成利空。澳新银行分析称该数据是继近期房屋开工,许可和其他积极的开发之后得出的。美联储最近的降息导致抵押贷款利率下降,这导致经济活动增加。

2.周四(9月19日)公布的美国8月成屋销售数据强劲,较上月上涨1.3%,同比2.6%,年化率为549万单位,与7月的542万个单位增加不少,经济学家预计是539万单位。

3.周四(9月19日)公布的美国上周季调后初请失业金人数为20.8万人,低于前值20.4万人和预期21.3万人。

4.周三(9月18日)美联储实施降息,将基准利率削减25个基点至1.75%-2.0%,符合市场预期,但其态度较少鸽派,黄金大幅震荡。美联储内部对此次降息较为分歧,有7位FOMC委员中有3位委员反对

后市展望

1.Kitco 上周五(9月20日)发布的每周黄金调查显示,华尔街和普通投资者在短期内仍对黄金持看涨态度。在针对华尔街的调查中,19位市场专业人士参与了调查。9人或47%认为黄金将会上涨;4人或21%认为金价将会下跌;6人或32%认为金价将会盘整。市场参与者中包括黄金交易员,投行,期货交易员及技术分析师。上周参与在线调查的普通投资者有1033人,其中613人或59%认为本周黄金仍看涨,同时244人或24%看跌;176人或17%保持中立。

2.Fxstreet在周三(9月25日)发布的报告中称,现货黄金价格从最高1535.14美元跌至最低1500.55美元。由于需求因素,最近的回购市场交易使美元急剧上涨,导致贵金属同样急剧下跌。此外,由于市场对众议院议长佩洛西决定对特朗普总统发起正式弹劾调查的已计价,美国股市正在卷土重来,美国收益率又回升,弹劾案也将不了了之。

3.Fxstreet在周三(9月25日)发布的报告中称,黄金多头在关键的上行水平失败,现在打开了6月下旬的摆动低点至近期高点的50%均值回归的可能性,或许在1470附近。此后,7月19日的摆动高点将回落至1452.93。但是,如果基本面重新出现利好,多头可以回望1535阻力位,之后将看向1550水平,该水平将守护通往1590的区域,成为斐波那契127.2%的目标位。

4.道明及加拿大皇家银行在周三(9月25日)发布的报告中称,投资者仍在对美联储10月降息的可能性进行定价。策略师写道 “虽然弹劾调查的叙述为黄金提供了进一步的推动,但美联储将需要以降息的形式向市场提供更多的流动性,并可能宣布资产购买,这是黄金投资者的首要考虑因素。最终,这意味着对贵金属尤其是黄金的需求增加。 “这可能会压缩一定期限内的升水,并可能给利率带来一些压力。考虑到全球增长继续放缓,对避险资产的需求最终将增长,这将溢出到贵金属中。”此外,涉及对美国总统特朗普进行弹劾调查的美国政治戏剧应该在短期内给金价反弹一些动力。

5.RBC财富管理董事总经理George Gero表示,在所有贵金属短期回调之后,随着地缘政治头条继续主导市场,黄金将恢复涨势。George Gero称 “随着美元走强,黄金投资者现在看到回调。 这也削弱了铜,银,原油,铂和钯,但鉴于弹劾政治的忧虑可能会短暂存在,再加上了英国退欧的头条新闻,而中国,欧洲的关税,以及中东继续带来的忧虑,都是黄金的支撑因素”Gero认为,黄金的价格区间仍在1500-1550美元之间。 “随着政治头条的升温和全球经济的回落,最终可能会升至1600美元的区域。如今,对于这些压力而言,黄金一直有存储价值,”他补充说。

6.Oanda分析师Edward Moya表示,如果10月贸易方面出现重大进展,黄金将面临短暂打压,但地缘政治风险上升、大量的负收益率债券以及收益率曲线承压将为金价提供支撑力。

周四重点关注

20:30 美国第二季度实际GDP年化季率终值

      美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值

      美国至9月21日当周初请失业金人数

21:30 欧洲央行行长德拉基发表讲话

22:00 美国8月成屋签约销售指数月率

      美联储布拉德发表讲话

22:30 美国至9月20日当周EIA天然气库存

23:45 美联储副克拉里达、戴利发表讲话

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