非农“虚晃一枪” 黄金先扬后抑小幅收跌

贵金属 10-05 10:50

龙讯财经2019年10月5日讯]现货黄金周五(10月4日)小幅收跌,美市盘中最低下探至1495.80美元/盎司,金价在非农数据发布后先涨后跌,巨幅震荡,触及日内低位后反弹,收复部分失地,仍运行在1500关口上方。白银则转跌,盘中最低触及17.26美元/盎司,银价继续运行在18关口下方。美元继续下挫,美元指数最低下探至98.73,继续运行在99关口下方。

日内公布的重磅数据9月非农新增录得13.6万,8月新增上修至16.8万,使得9月非农不及前值和预期。然而失业率挫至3.5%成为意外的喜讯,但薪资增幅环比停滞的表现暗示通胀没有抬头。

非农新增岗位中,教育和医疗行业增加4万;政府部分新增2.2万,但唯有其中1000名新增是基于2020年人口普查的临时雇员,经济学家此前预期这部分新增更高。零售业裁员1.1万,制造业裁员2000名。美国劳工部指出,9月专业、商业服务、医疗保健就业人数录得增加。

分析网站Marketwatch刚刚撰文指出,9月非农报告的弹性增加了市场对经济避免陷入衰退的希望,尽管制造业活动和企业投资已经弱化,但消费者开支仍稳固。

大部分经济学家们认为,就业报告是一份滞后指标,会在此后几个月更加关注其他读数,直至经济的清晰迹象呈现。其观点认为,9月非农并未加强市场对10月美联储降息的定价。但有经济学家认为,鉴于贸易政策的不确定性,美联储年内至少再降息一次。

日内公布的美国8月贸易帐逆差为549亿美元,高于前值540亿美元和预期545亿美元,仍处于高位。

目前从技术上看,黄金多头重返千五关口上方以后强化了其短期的技术优势,4个月的上涨趋势已得到一定程度的修复。多头近期的目标是企稳在1500大关并攻克1520的阻力位;空头的目标则是控制金价在1500大关下方,并拉低至1450的关口。第一阻力位为1520美元,其次是本周高点1530美元。第一支撑位在隔夜低点1495.80美元;其次是1490美元。

Kitco 周五(10月4日)发布的每周黄金调查显示,华尔街分析师和普通投资者都坚定看涨黄金,黄金多头使这种动力继续存在,因为金价已经成功重回周末的1500美元水平。对于许多分析师而言,黄金在本周初能够弥补2%的损失并恢复至关键的心理水平的能力是市场强劲反弹的迹象。许多分析师指出,对衰退的担忧日益加剧以及金融市场的不确定性继续在短期内支撑金价。

周五走势表述

国际现货黄金亚市早盘开于1504.85美元/盎司后,金价小幅下挫,之后小幅攀升,波幅狭窄。欧市延续盘整走势,金价进入胶着状态。美市多头突然上攻,金价短线直线拉升,录得日内高点1513.90美元/盎司后旋即掉头向下,直线坠落,跳水近20美元,录得日内低点1495.80美元/盎司后反弹,金价再度震荡上行,收回部分失地后转入盘整之中,终收于1504.35美元/盎司。

国际现货黄金周五(10月4日)亚市早盘开于1504.85美元/盎司,最低下探1495.80美元/盎司,最高上涨至1513.90美元/盎司,收于1504.35美元/盎司,下跌0.52美元,跌幅0.03%。

基本面利好因素:

1.周五(10月4日)公布的美国8月贸易帐逆差为549亿美元,高于前值540亿美元和预期545亿美元,仍处于高位。

2.周四(10月3日)公布的美国9月ISM服务业指数的公布增加了市场对衰退担忧的恐惧,数据显示9月ISM非制造业指数录得52.6%,较8月份的56.4%下跌不少,也低于预期的55.1%,录得三年以来的低点。数据公布后黄金大幅上涨。

3.周四(10月3日)公布的美国8月耐用品订单月率为0.2%,与前值一致,但美国防的耐用品订单月率为-0.5%,略高于前值-0.6%,仍处于负值区间,机构评论称,8月份美国商品新订单下滑,设备业务指出远弱于预期,是制造业处于低迷状态的最新迹象。制造业在贸易问题中首当其冲,打击了商业信心。

4.周四(10月3日)公布的美国上周季调后初请失业金人数为21.9万人,略高于前值21.3万人,机构评论称,美国至9月28日当周初请失业金人数较前值略有增加,表明劳动力市场仍保持强健,虽然雇主对雇佣工人越发谨慎。申请人数增加,部分原因可能是通用汽车工人罢工持续的结果。

基本面利空因素:

1.周五(10月4日)公布的重磅数据9月非农新增录得13.6万,8月新增上修至16.8万,使得9月非农不及前值和预期。然而失业率挫至3.5%成为意外的喜讯,但薪资增幅环比停滞的表现暗示通胀没有抬头。

2.周五(9月27日)公布的美国8月耐用品订单较7月增加0.2%,高出预期,预期为下降1.0%。8月个人收入上升0.4%,符合预期;

3.周四(9月26日)公布的美国数据显示,第二季度GDP上涨2.0%,与前值一致,符合市场预期,因此市场对此消息反应不大。

4.周四(9月26日)公布的美国8月NAR季调后成屋签约销售指数月率为1.6%,高于前值-2.5%和预期0.9%,地产市场回暖迹象明显。

后市展望

1.Kitco 周五(10月4日)发布的每周黄金调查显示,华尔街分析师和普通投资者都坚定看涨黄金,因金价已经成功重1500美元水平。在针对华尔街的调查中,17位市场专业人士参与了调查。12人或71%认为黄金将会上涨;3人或18%认为金价将会下跌;2人或12%认为金价将会盘整。市场参与者中包括黄金交易员,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有679人,其中446人或65%认为下周黄金仍看涨,同时145人或21%看跌;88人或13%保持中立。

2.RBC财富管理公司董事总经理George Gero说:“到处都有投资者的担忧。” “美元仍然是黄金的最大阻力,但这种不确定性将继续支撑金价在1500美元左右。”

3.City Index技术分析师Fawad Razaqzada说:“我认为就业数据不会改变游戏规则。” “美联储本月仍将降息,这将削弱美元并推高金价。”

4.MKS(Switzerland)SA的交易主管Afshin Nabavi说,他预计金价将在支撑位1485美元和阻力位1520美元之间窄幅交易。不过,他补充说,市场情绪仍然更加乐观,他喜欢逢低买入而不是逢高卖出。他说:“全球金融市场的不确定性不会很快消失,因此,越来越多的投资者正在寻找黄金的突破机会。”

5.FXTM的高级研究分析师Lukman Otunuga说,他认为阻力最小的途径更高。他说:“只要人们对全球增长放缓,政治风险,贸易不确定性和英国退欧等诸多地缘政治风险因素的担忧刺激了风险规避,那么黄金多头仍将处于主导地位。”

6.Walsh交易商业对冲联合主管Sean Lusk表示,他认为金价将走低,因为1520美元的水平被证明是一个强大的阻力位。他补充说,他看不到会导致价格上涨的大量新信息进入市场。他说:“我认为目前市场上有太多的多头,如果市场无法再创新高,我们可以看到那些投资者开始离开。” “我们确实需要新的信息来推动这个市场向更高的方向发展,但我看不到它将来自何处。”

7.Eureka卡矿业报告编辑理Richard Baker表示,黄金似乎需要一些新的信息,因为他认为金价会回落至1500美元左右。他说:“黄金似乎正在暂停并评估其下一个方向,因为其经济前景并不像八月那么可怕,但是鉴于关键领域的疲软,美联储降息的动力更大。” “我相信Comex黄金下周将跌至关键的1500美元水平,但避免再次测试周二的低点。在这个脆弱的政治和地缘政治环境中,任何不利变化都会转化为避险需求并使黄金重拾升势。”


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