2019年最值得投资的五大品种

媒体观点 01-14 11:57

2018年中国和全球投资市场因股市下跌和贸易战而情况惨淡,那么,2019年投资市场会怎么样呢?由金砖汇通等机构举办的"2019中国第五届金融分析大会"2018年12月29日召开,大会上有关专家就2019年投资什么品种最值得进行研讨并给出参考。

中国国际金融研究院法律政策顾问杨子亚女士首先表示,2018年的经济发展只有春天、秋天和冬天,经济发展上没有出现火热的夏天。主要是股市表现不好,中美贸易争端持续升温,英国脱欧问题,法国黄马甲等问题带来经济发展上的寒冬。其次,她认为2018中国经济发展也出现了很多问题,这些问题其实来自于2008年金融危机时我们的应对出现问题,想要避开金融危机实现弯道超车结果导致当前经济持续下滑尤其是GDP数据,因此她认为,2008年的金融危机至今都没有结束;第三,她认为最差的年份有可能是未来最好年份的开始,2018年到2019年恰恰是一个布局的好年份。

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第五届金融分析大会组委会理论研究员赵相宾致辞时表示,首先,美国股市2018年10月份上涨到历史新高26951.81点后当前的下跌颇为2300的牛熊分界线,10年美国牛市终结了,此后应该是反复震荡下跌为主,大家不要听美国总统特朗普的话去抄底了。其次,赵老师分析了一下黄金的问题,以及如何在实战中及时调整预测,如黄金跌破1300美元后他们改变了年初的观点,及时顺应了价格趋势。第三,他简单分析了第四届分析大会的预测结果,原油的预测最为成功,其余品种各有千秋,总体胜率仅为40%,这表示预测和实际走势还是出入较大,这说明2018年的很多波动及影响因素出现了较大的差异。最后,他对历届分析大会所达成的社会效益做了分析,大会的专家观点和预测白皮书越来越达到全国客户的认同。

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在原油主题演讲环节,来自格林大会期货研究所所长助理的王凯表示,首先,2018年油价的上升主要因为美国对伊朗制裁的炒作,OPEC限产,市场担忧经济可能会变差等因素导致油价在10月出现了76.9美元/桶的高位后开始跳水。其次,2018年第四季度从10月油价下跌到当前的主要因素是供应过剩问题,中国经济数据疲软,法国欧洲等增幅放缓,美国制裁伊朗时豁免了一部分出口额度;价格下跌导致机构止损引发连锁反应。第三,王凯从原油的产油设施建设到减产的动机再到库存的情况进行了综合的分析认为,当前的油价40美元就是生产成本价以下了,页岩油的开采成本通过技术提高和改进降至30美元/桶,因此当前的油价已经举办投资基础。第四,他对2019年的原油展望未来几个月难以有很大的行情,上半年有可能振荡探底,下半年有可能探底之后会有小幅的缓慢匍匐前进形态的小幅反弹。

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在人民币汇率波动的主题演讲环节,来自对外经贸大学的副校长丁志杰教授表示,第四届金融分析大会预测的人民币兑美元汇率上半年情况基本一致汇率很快就到了6.25%;但是下半年由于中美贸易战等突发因素的影响人民币汇率反而贬值了大约10%。这表示,对汇率走势的分析和判断由以往一年做一两次改变了现在需要每个季度预测,时间周期缩短。其次,他表示总体的判断,从去年来看,以中美经贸摩擦为分水岭,人民币汇率从上半年的双升,双升是指什么?对美元我们升,且我们有效汇率升;后来又变成了双降。中美经贸摩擦既对人民币汇率和有效汇率有所贬值,还改变了美元汇率进入到中势阶段;而贸易摩擦不仅对外汇领域影响巨大,更重要的是对全球经济和人类发展影响深远,预计对外汇领域的影响将在2019年第一季度显现。

2018年政府通过有效的管控实现了汇率基本平衡。从中国外汇占款数据说,央行对即时汇率有偏差,美国增加关税后,外汇占款减少了3200亿,所以人民币汇率指数和人民币对美元汇率出现了背离。对于中美汇率2019年如何走,丁教授认为考虑的两个因素是油价和中美经贸摩擦,其中低油价打开了美元上行预期空间,而中美经贸摩擦对美国只是利大于弊。另外中国的内部问题是货币供应量M2比较多,但是GDP却较少;国际收支项中的服务贸易逆差年化2000亿。如何应对2019年汇差风险问题上,丁教授认为保外储但不守储备,但是危中有机,化危为机。总体而言,2019年世界和国内经济偏乐观。

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全球货币市场汇率演讲主题环节中,富锐达首席分析师梁家升发表了《布局2019年外汇市场投资热点预测》的演讲。他表示,过去一年美国经济增长势头不错,其中第三季度GDP一度高达4.2%,失业率也降至3.8%,四个季度都有加息。美国当前的税收政策是境内减税,境外加税,美联储在意识方面的态度由鹰转鸽,因此美元在2019年将会有所调整。英国是一个老牌大国,脱欧阴晴未定,对英镑构成一定的利空。加拿大与美国和墨西哥达成贸易协定之后,经济发展得到一定的支持,而原油明年将会有所反弹,对加元有一定的利多影响。欧元区继债务危机和难民危机之后,民粹主义成为新的危机。当前是内有狼,外有虎,但是希望仍存。欧洲央行在2019年第二季度有望加息,德国的GDP常年来看稳步增长,而德国是欧元区经济的引擎应该能支持欧元反弹。日本经济下行压力增大,季度GDP两度下调。澳大利亚的经济还是比较乐观。综合来看,2019年美元指数会有所回落至93.75附近,美加第一季度会有所回落,欧元在1.1820一线是极大阻力。美加和欧元在2019年第一到第二季度值得关注。

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在大宗商品演讲环节,资深期货专家胥京钢表示,经济下行压力缓和,但方向难言扭转。从总体GDP来看,2018年以来同比增速延续缓慢下行趋势,在2019年将会继续。其次他对于宏观经济面主要结论是:产出前低后高,增速回升上有顶。投资需求暂时企稳,核心仍是基建投资。消费增速或仍下行,关注结构变化。外需难以期待,贸易冲突仍是重要风险。核心通胀平稳,总体上行压力上升。虚拟经济边际改善,但实体融资改善不足。政策全面转向,托底经济成为新目标。2019年中国经济将在上半年承接2018年下行的压力表现疲弱,下半年中国经济将逐渐回升,中国经济"政策托底"将是主线。全球期货市场及大宗商品市场存在板块轮动、工业品农产品此消彼长、金融与商品板块对冲等特征,实体企业需要加强价格风险管理,投资者需要把握市场节奏和热点变化。最后他对于2019年的资产配置建议如下:工业品空头+农产品多头,做空美股+做多中国股市,逢低配置黄金、白银、国债。

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在大宗商品演讲环节,来自金砖汇通的首席分析师明光老师首先对金砖汇通在2018年布局的中线策略做了一定的说明。

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金融分析大会重要的环节是发布《2019全球金融投资走势预测白皮书》,发布人是大会理论研究首席研究员赵相宾先生,他对2018年的各个品种的最终走势进行了总结,从中挑出来盈利比较高的品种如原油的预测进行了说明,也把黄金的预测在年中调整方向的理由进行阐述。由此,指出来预测和实际走势存在很大的差异,对预测和分析多个品种提出了挑战,这种挑战或许也是很多投资者存在的问题,就是如何因应2018年的复杂情况来及时调整对投资品种走势方向和盈利位置的判断问题。其次,赵先生对2019年的预测从政治、经济和货币政策调整等多个角度进行了预测。

会议还安排了《2019黑马捕捉及稳定获利原则》和《金融投教、培训及区块链应用趋势研讨》的圆桌讨论。北京股商研究所所长首席投顾赵力行老师还就股市走势进行了分析。

本届大会预测白皮书和各位专家的观点大体一致认为:2019年最有盈利潜力的品种是依次是:贵金属是黄金(含白银和账户金),能源市场是原油,股市里面是5G板块的核心股票,外汇市场是英镑/美元,期货市场里面是农产品。由于2018年的风险事件影响和经济衰退等深度影响,预计上述五个品种的未来有较大的盈利潜力。

第五届金融分析大会还得到了行业媒体的大力支持,在此一并感谢。


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