4.9期货现货黄金投资彰显“避险光芒”,期货原油投资空头强势

媒体合作 04-09 10:45

 

黄金重点关注消息面:

上周五(46日),现货黄金止跌反弹,重返1330一线,COMEX黄金期货主力合约收盘上涨0.56%,报1337.3美元/盎司,周线上涨0.58%;白银期货主力合约收于平盘,报16.36美元/盎司,周线上涨0.15%

  周五,两则核弹级新闻引爆金融市场。备受瞩目的美国3月非农新增就业人数仅为10.3万,远低于预期的19.3万,但小时薪资表现强劲。与此同时,中美贸易争端急剧升温,点燃了市场的避险情绪。在美国总统特朗普宣布对中国加征千亿美元关税之后,中国商务部就中美贸易问题召开新闻发布会,表示美国误判了形势,如果美国公布1000亿美元的清单,中国将立刻反击。美国白宫也同时发表了一份声明,称除了上周的关税声明外,美国贸易代表办公室(USTR)对中国的不公平做法发起了一场WTO争端。美国总统特朗普周五在电台采访中表示,他与中国国家主席习近平关系良好,希望能解决贸易争端,但他随后又警告市场可能会经历波动。

  在这两则新闻的冲击下,美市盘中,美元指数急跌40点,现货黄金暴拉近14美元,美股跌势卷土重来。道指暴跌750点后收跌超550点,标普跌2.2%,纳指跌2.28%

  本周,美联储将公布3货币政策会议纪要,且多名央行官员会发表讲话。在送走了让人失望的非农后,美联储官员的态度会否发生一定变化引人关注。美联储主席鲍威尔上周六凌晨表示,美国经济增长正在稳步推进,持续、稳定的加息是必要的,但他没有提到他认为合适的加息次数。此外,即将出任纽约联储主席的威廉姆斯(JohnWilliams)周五表示,FOMC预期的平均值显示,今年将加息3-4次,未来两年进一步加息是合适的,利率将在2020年达到约3.5%。他还表示,如果贸易战真的爆发,美国通胀可能飙升,美国经济将遭到极大破坏。

  CFTC报告显示,截止43日当周黄金空头仓位大减32330手,使得净空仓下降37495手,至188865手。

  此外,贸易战持续升级之际,中国投资者持续买入黄金进行避险。中国的Bosera黄金ETF今年迄今已吸引了5.538亿美元的资金,这使其成为自2014年在深圳上市以来最大的年度资金流入。追踪数据显示,投资者纷纷买入所有此类黄金基金,持仓量已经增至近五年来的最高水平7320万盎司。

世界黄金协会此前表示,黄金的供应可能已经达到了顶峰。无独有偶,美国全球投资者公司CEOFrankHolmes也表示,黄金的供应可能在2017年已经见顶了,2018年也不太可能会有所突破。鉴于全球低通胀以及中国和印度对实物黄金的需求,这些因素将有助于黄金在2018年升至1500美元/盎司。

黄金日内走势及技术分析:

日线来看,上周五黄金以大阳线报收,日内目前金价在MA10日均线1337.28附近震荡。从4小时K线图来看日内中阴回调,MA20-40-60日均线在上方成死亡三角交叉下行之势,MA5-10均线在下方成金叉上行之势.目前金价企稳40日均线1335.0.BOLL线开口有收口迹象。从1小时K线图来看,金价目前3小时3阴连线下行。

黄金日内行情分解及操作建议:

 

日内以关注下方1330支撑一线,目前短线操作:金价1335.0可以空单轻仓进场,止损1338.0下方目标1330.0,不破1330反手多单,上方目标1335一线。破1330支撑一线,可加一层仓下方目标1328.0一线出场观望。下方重点关注1325.0支撑一线。破1325可做多单。上方重点关注,反弹1340阻力一线破位,可以多单上方目标1345.0一线,反弹力度不强可反手空单进场。日内实时操作建议可联系分析师刘致远.

原油重点关注消息面:

    上周五NYMEX美国WTI原油期货主力合约收跌2.79%,报61.95美元/桶,周线下跌4.56%ICE布伦特原油期货主力合约收跌1.55%,报67.44美元/桶,周线下跌2.75%。油价大跌主要因为中美爆发关税战的可能性上升,令市场担忧全球经济或将放缓,从而减少原油需求令油价承压。此外,有消息称利比亚原油产量并未因ElFeel油田(日产量7万桶)被关闭而下降,也是油价下行的因素之一。

  从基本面上来看,贸易战可能压制原油需求,这伤及了当前这轮油价反弹的重要支持逻辑:全球经济复苏背景下的需求反弹。能源咨询公司WoodMackenzie近日在一份报告中预计,2018年全球原油需求将增加170万桶/日,这是本世纪排名第五高的水平,但贸易战可能颠覆这一预测。

  同时,页岩油的二度威胁并非空穴来风。贝克休斯报告称,美国至46日当周活跃的石油钻井总数增加至808口,创三年来新高,主要因油价稳定在相对较高的水平刺激了更多钻探活动。接下来的OPEC月报和IEA月报告可能会雪上加霜。

然而,目前市场对原油价格走势比较有信心。CFTC报告显示,截止43日当周,纽约原油净空仓减少了13467手,至724564手。而上周数据显示,在截至327日的当周,投机者持有的布伦特原油期货净多头头寸上升至创纪录的595596手,较前一周大幅增加34388手。另据路透,原油市场多头头寸和空头头寸比例已经超过了12:1,创下纪录最高水平。这也将油价置于一个危险的境地,一旦情绪发生逆转,市场可能遭遇抛售,甚至出现踩踏事故。而分析师们担忧,形势越来越严峻的中美贸易战或将成为引发油市情绪逆转的导火索。

 

  另一方面,产油国继续为市场提供信心。俄罗斯能源部长诺瓦克上周五表示,一旦联合减产协议到今年年底到期,俄罗斯与OPEC的合作安排可以是无限期的。诺瓦克重申了他的提议,即创设一个与OPEC间的联合机构,以在全球油市上协调行动。诺瓦克称:

  “本质上讲,这可能等于某种国际组织,可以每半年召开一次会议讨论油市的形势;OPEC成员国和非OPEC产油国都可参加。”

  上周五新媒体AXIOS综合多家媒体报道指出,原油市场形势不容乐观。AXIOS认为,投资者应该密切关注各种地缘政治因素对原油市场产生的影响,包括中美贸易大战,沙特与也门胡塞武装之间的冲突以及与伊朗的关系。

市场担忧美国页岩油将成为中国下一个打击目标。上周三中国公布的对美贸易反制清单中就已包含液态丙烷等石化产品。上周(43日)也门胡塞武装袭击沙特特级油轮失败,尽管市场对此反应平淡,但这增加了近期沙特与也门开战的可能,也“可能最终成为沙特与伊朗正面冲突的导火索。分析师们警告,投资者可能过度乐观,随着沙特王储默罕默德•本•萨勒曼即将结束美国之行回国,原油市场状态可能会升级

原油日内技术分析:

由于上周“中美”贸易争端频频升级,市场避险情绪升温,全球股市多次遭受疯狂抛售,原油创两月以来最大单周跌幅。从日线来看,油价继上周五大阴线下跌破62.0支撑一线之势,日内开始小幅反弹至62.0支撑一线上方。从4小时K线图来分析BOLL线开口上周5收口至日内打开,目前油价步入BOLL线下轨之上休整,但油价空头力度强势,后续接着下行不是不无可能而是依旧强势。

原油日内行情走势及操作建议:

 

 

日内短线操作,目前油价62.20附近多单轻仓进场吗,止损61.90,上方目标62.50,破62.50阻力一线加一层仓上方目标62.70附近出场观望,上方重点关注63.10重点阻力位,不破63.10阻力,下方可在62.80附近空单进场,下方目标62.20附近,更多日内策略请关注分析师刘致远。更好的收益来自更实时的操作建议。

以上文章由分析师刘致远团队撰写,转载请说明出处。温馨提示,投资有风险,入市需谨慎。文章具有滞后性,因各平台点位差异,也因网络发布的延时性,以上分析不做具体进场点位,操作建议仅供参考,请自行做好风险控制。关注“分析师刘致远”微信公众号获取每日操作内参及实时操作策略!

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/刘致远


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