卢布大跌“抢戏”贸易战!俄罗斯央行会出手吗?

猛料直通车 04-10 16:58

龙讯财经2018年4月10日讯]中国国家主席习近平博鳌论坛演讲过后,市场对贸易战的担忧有所缓解,对风险情绪敏感的美元/日元和澳元/美元在周二上午均出现上涨。

针对汇市未来走势,机构依然强调通胀数据对美元的支撑作用,并表示在贸易争端局势尚未明朗、欧美“央妈”会议纪要出炉之际,短期内欧元/美元仍将维持震荡;因经济增长势头减弱,机构表示看空澳元;英镑处于下行态势。

此外,对于美国制裁俄罗斯引发的卢布大跌,机构认为当前并不足以引发俄罗斯央行干预。

强劲的通胀数据或支撑美元

三菱东京日联银行认为,周三将公布的美国通胀数据预计表现强劲,美元将因此获得支撑,“根据市场预期,整体通胀和核心通胀同比将升至2%以上的水平;如果数据超预期,导致市场认为美联储会加快加息步伐,那么美元将在近期获得更多支撑。”

针对最新的CFTC持仓数据,澳新银行表示,杠杆基金连续第二周成为美元的净买家,因贸易冲突升级。杠杆基金将美元净空头进一步削减7亿美元至101亿美元。

要想俄央行出手,卢布需要“更快更大”下跌

美国上周五宣布对俄罗斯实施新一轮制裁,后者遭遇“股汇双杀”,卢布跌破60关口,昨日晚间兑美元创下2015年1月以来最大盘中跌幅,且卢布一个月的波动率跳升2.6个百分点至11.9%,创5月份来最大升幅。

不过,在巴克莱看来,卢布这波大跌并不足以引发俄罗斯央行的干预,若要央行动手,卢布需要比周一“更快更大”下跌,“该国央行在过去曾容忍过类似幅度的下跌,因此需要更大跌幅,才会促使俄罗斯央行决定干预。”

美元/日元恰逢买入机会,目标110

摩根士丹利看多美元/日元,目标点位110。其认为上周公布的美国3月新增非农就业人数不及预期,美元因而走弱,但这是一个买入的时机,“为了应对日渐扩大的LIBOR-OIS利差,日本多家银行已经减少以美元计价的融资,并直接将资金注入美元银行存款,这将令日元走弱,我们战术性看跌日元。”

技术面上,布朗兄弟哈里曼银行表示,美元/日元尝试再次筑底:

3月28日美元兑日元录得关键反转日K线,汇价尝试筑底;技术指标牛背离,汇价似乎正在构筑头肩底,颈线位于107,如破目标就指向110。周末前汇价在107获得支撑,虽然美债收益率和美股回撤;跌破105.70意味着该形态失效,但若突破自3月28日低点以来的下降趋势线106.35将升至107.10。

市场仍在等待,欧元/美元短期或继续盘整

机构普遍认为,本周欧美央妈会议纪要、贸易摩擦以及美国将发布的预算和经济前景报告等因素都将主导欧元/美元走势,预计短期内将维持震荡。

丹麦丹斯克银行提示,若美联储对美元流动性问题置评,或欧洲央行提及“退出量化宽松”下步行动的时间节点,或二者同时发声,那么将在外汇市场掀起狂澜。

北欧联合银行认为,市场仍在等待看涨或看跌突破,欧元/美元短期内可能继续维持盘整格局,“美国贸易和预算赤字双双扩大,贸易摩擦逐渐升温,而且欧日央行货币政策正常化可期,都是美元面对的消极因素。对于美元而言,美国在G10中相对出色的表现则是积极因素。”

技术面上,巴克莱分析称,欧元/美元目前已跌破趋势支撑位,为投资者们提供了新建空仓的时机,具体而言,宜于1.2265做空,目标下看1.1948,止损宜设于1.2444。

英镑仍处于下行态势

多家机构仍然强调季节性因素对于英镑的提振,技术面上,布朗兄弟哈里曼银行预计,英镑兑美元大部分时间陷于1.40-1.42区间交投,“4月5日一度试图向上突破该区间,日低触及1.3965附近,不过中美贸易紧张局势的升级打压美元,提振汇价再度反弹至此区间;即使美元在盘面上的走软助力英镑企稳,也不足以推动英镑兑美元向上突破1.4100附近的天花板区域。”

德国商业银行则分析称,若突破1.4345高点,将可确保汇价升至2015年4月低点1.4565,以及1.5000区域:

目前为止英镑似还处于下行势态,汇价只要处于1.4243/1.4340-45下方就依然偏空。

英镑兑美元正试图收复五个月升势1.3935;下方支撑位于二月与三月低点1.3765/12,以及九月峰值1.3658。汇价仍受阻于200周均线1.4243,以及长期斐波纳契回撤位1.4340/15;虽然汇价离阻力位仍远,但负面偏见仍根深蒂固。

经济出现减速势头,澳元遭看空

摩根士丹利认为,目前美国经济数据依然强劲,但澳大利亚等国家地区的数据已经出现减速迹象,经济增长和贸易担忧可能会施压来自美国的资金流动,从而促使美元走强,而澳元的持仓相对中性,故进一步抛售的阻力有限。

摩根士丹利总结称,看空澳元,建议做多英镑兑澳元或者做空澳元兑美元:建议在0.7770附近设置空单,目标指向0.6900,止损设在0.7910水平。

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