金逸论金:12月7日外汇欧元英镑金银油行情分析与交易策略

名家专栏 12-07 14:42

北京时间12月7日(周五)21:30,美国将公布11月非农就业报告。在劳动力市场趋紧的状况下,时薪增速有望进一步升高。工资上涨将提升通胀预期,美联储曾强调不预设政策路径,依据数据导向调整货币政策,若数据趋好或使得美指死灰复燃,黄金、非美货币出现调整。
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【今日重点关注的财经数据与事件】2018年12月7日 周五
① 15:00 德国10月季调后工业产出月率
② 15:45 法国10月贸易帐及工业产出月率
③ 16:00 中国11月外汇储备
④ 16:30 英国11月Halifax季调后房价指数月率
⑤ 17:00 第五届欧佩克及非欧佩克部长级会议开幕式
⑥ 18:00 欧元区第三季度季调后就业人数季率
⑦ 18:00 欧元区第三季度GDP年率终值
⑧ 20:00 第五届欧佩克及非欧佩克部长级会议新闻发布会
⑨ 21:30 美国11月失业率及季调后非农就业人口
⑩ 23:00 美国10月批发销售月率
⑪ 23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数初值
⑫ 23:30 美国至11月30日当周EIA天然气库存
⑬ 次日01:00 美联储理事布雷纳德就“金融稳定”发表讲话
⑭ 次日02:00 美国至12月7日当周石油钻井总数

 

消息面解析:
北京时间12月7日(周五)21:30,美国将公布11月非农就业报告。在劳动力市场趋紧的状况下,时薪增速有望进一步升高。工资上涨将提升通胀预期,美联储曾强调不预设政策路径,依据数据导向调整货币政策,若数据趋好或使得美指死灰复燃,黄金、非美货币出现调整。

尽管12月加息几乎依然是板上钉钉,但投资者更关注本轮升息周期是否进入尾声。近期美联储官员的鸽派发言,让市场猜测12月可能大幅下调加息点阵图的预期中值,明年可能仅有两次加息机会。尤其是在特朗普连续批判美联储货币政策,以及油价深幅回调可能使得未来通胀低迷的前提下,美元只能寄希望于强劲就业数据来实现这华丽的逆袭。

10月非农报告显示,美国10月季调后非农就业人口新增25万人,预期为19万人,前值下修至11.8万人。美国10月失业率录得3.7%,续刷1969年12月以来最低水平。美国10月平均每小时工资年率录得3.1%,创2009年4月以来新高。数据表明劳动力市场将继续推动消费和经济增长。

本周美元指数小幅震荡下行,最低至96.39,刷新11月22日以来低点。一部分原因是G20峰会释放利好信息,美国暂时不会上调对2000亿美元中国商品征收的关税税率,美国淡化鹰派贸易立场削弱了美元作为避险货币的价值。以美元为计价的黄金受益最大,一度刷新今年7月17日以来高点,至1244.37美元/盎司,本周法国国内民众持续抗议也利好金价。

金逸认为,由于贸易紧张局势对2018年的需求产生负面影响,全球制造业的前景已从正面转变为稳定。尽管美国暂时不考虑提升对华商品的税率,但此前的税收滞后效应正逐步体现,这将对供应链产生更为显著的影响。美国供应链正面临劳动力市场紧张和运输成本上升的双重压力。穆迪高级副总裁David Berge直言,一般而言,保护主义贸易措施将减缓全球经济增长。另外,美国建筑支出连续第三个月下滑,这些可能暗示美国的就业市场尤其是建筑业和制造业的就业增长存在隐忧,非农数据偏中性而没有那么乐观。

美国近期数据表明企业设备支出开始有所放缓,另外贸易逆差恶化,住房市场进一步走软,可能预示着时薪增速较上月基础上继续大幅增长的可能性不大。美国上周申请失业金人数连续三周上涨并升至六个月高位,这可能引发对就业市场可能放缓的担忧。鉴于这一指标统计期间有感恩节,假期可能让数据失真。

金逸注意到,通胀受限降低了美联储季度加息模式的紧迫性,美联储最新的利率策略可能意味着可以在更多的会议中“跳过”加息行动,美联储可能在2019年对利率采取观望的措施。不过,若薪资增长速度依旧强劲,出于控制物价的使命,渐进式加息路径依旧可期。

非农注意:次日凌晨1:00联储理事布雷纳德发表讲话。下周美联储将进入噤声期,所以最近市场行情与联储官员讲话关系紧密。

比如本周一(12月3日)美联储理事称“接近中性利率底部”,黄金短线拉升3美元。周二(12月4日)美联储三号人物威廉姆斯撒鹰,对美国经济进行了乐观的回顾,重申他对进一步渐进加息的支持,美指在上升趋势线附近获得支撑。

笔者回顾了布雷纳德近三个月的发言,总体基调是中性偏鹰。12月3日,她提到通胀水平在美联储2%的目标附近,美国现在正处于或者已经超出完全就业。政策正常化尚未伤及市场流动性。在最近的波动中,市场功能有序运行。

10月4日发言没有提及货币政策或美国经济,9月13日则是说未来一到两年渐进加息都是合适的。在目前美股萎靡不振的情况下,需留意其态度会否发生转变,这可能在非农之后左右市场行情。

非农对黄金的影响:
近几个月的非农数据对金价的影响相比于过去偏小,如9月7日当天时薪增速跳涨至2.9%,理论上利空黄金,但全天黄金振幅只有10美金,当天黄金收盘微跌3美金。
10月5日,非农时薪增速较前值略降,新增就业人数大幅不及预期、前值,黄金也是在1196-1206的10美元空间移动,当天收盘金价小幅上涨3美元。

11月2日,非农时薪增速出现跳涨,创2009年4月以来高点,但当天黄金最低价格1229.82美元/盎司,最高1236.52美元/盎司,行情波动状况也令人失望。

从技术分析的角度来看,在周线收盘价格未失守13周均线1216位置前,笔者维持看多黄金的格局。实际上在10月11日以后,本人已经多次强调看多黄金的想法,上升途中难免震荡,只有周线失守关键支撑才会改变判断。 

近期由于欧洲政治因素,推升避险资金买入黄金;另外,全球股市表现不佳也使得部分资金分流入贵金属领域,有投资者私下问我如何看待金价,那笔者的答案其实很简单。从8月15日起,金价一直沿笔者画的上升通道线运行,处于通道线中央的情况下,多空都没有很大优势,那就尽量避免开仓以观望为主。由于目前是一个上升通道线,所以尽量以低吸为主,高空的话会更加谨慎一些,还是那句话错就错最后一次。这一段行情确实十分磨人,关键是投资者自己是否有独立判断,有没有明确的纪律执行,而不是人云亦云,追涨杀跌。

美国原油解析:周五(12月7日),油价表现持续低迷,分析人士称,原因可能在于市场认为OPEC及俄罗斯减产力度或不及预期。随着沙特油长法力赫的言论之后,油价跌幅急剧扩大。此外,第五届OPEC及非OPEC部长级会议将在晚间17:00召开。有消息称,OPEC的首选供应减少水平实际上取决于俄罗斯的贡献。
OPEC在周四的半年度例会上,各方对于减产议题存在巨大分歧,会议被迫延续至周五继续召开。据消息人士称,OPEC达成了初步协议,减产规模仍未确定,但产量将降低至2018年10月水平。
截止当前,美油现报51.33美元/桶,日内跌幅0.31%;布伦特原油现报59.77美元/桶,日内跌幅0.48%。油价周四跌幅约3%,尽管OPEC同意减产,但推迟了对具体配额的决定。
OPEC去年开始与俄罗斯等其他产油国合作减产,以支撑油价。此前有消息称,俄罗斯已同意在2019年与石油输出国组织及其盟国一道减少石油产量,但关于削减的数值仍在进行商讨中。

据悉,沙特方面希望俄罗斯至少能削减25-30万桶/日的产量,但俄罗斯坚称减产数量应仅为其一半。俄罗斯是目前减产计划落实的最大阻碍,该国仅打算象征性减产,但OPEC方面则希望其能够贡献更大力量。

上周美国EIA原油库存意外大幅减少732万桶,远超预期的下滑212.5万桶,终结此前录得连续十周连涨的势头,且创7月13日当周以来新低。不过数据出炉后,美布两油价格仅录得微幅反弹,总体仍延续日内以来颓势,因库存利多消息无法抵消OPEC会议结果不给力,以及市场对需求前景继续看淡的冲击。
金逸认为,短线排除击穿50支撑的可能,未来走势仍需关注OPEC+(沙特与俄罗斯)情况为重点。

欧元兑美元解析:加拿大国家金融银行分析师表示,虽然对于欧元来说,目前形势并不乐观,欧元仍在持续的内部冲突(如英国脱欧、意大利政治)和经济增长疲软中挣扎,后者让通胀和通胀预期都低于欧洲央行的预期;
但投资者可能会预期美联储收紧政策的结束和欧洲央行政策正常化的开始。

因此,欧元有可能在2019年反弹,欧元的任何上涨都可能得到投机性净空头头寸逆转的提振,目前的净空头头寸为2017年第一季度以来的最高水平,该行预测2019年底欧元兑美元汇率为1.23。

短线需留意两件事,首先意大利下议院将在周五对预算案投票,上议院将在下周一对预算案投票。意大利总理孔特将在下周二向欧盟委员会主席容克提交预算案计划,所以意大利的动向需持续留意。另外,德国基民盟主席默克尔的接班人可能在本周揭晓,还将对德国政坛、欧元带来深远影响。

日线级别:《12月5日外汇交易策略》中明确提到略偏多,在1.1302-1.1400做高抛低吸,1.1400-1.1425短期仍具备强阻力,几乎完全命中,自11月13日见底1.1216以来,MACD从未出现死叉,呈现震荡上行的走势,目前有鸭子张嘴的加速上涨迹象。



以下为分析师-金逸团队12月7日外汇欧元英镑金银油行情分析与交易策略:

1,黄金:1235-1245美元区间,建议高抛低吸操作思路。
2,白银:14.30-14.60美元区间,建议低多为主操作思路。

3,欧元/美元:1.1320-1.1450区间,建议高抛低吸操作思路。
4,英镑/美元:1.2750-1.2850区间,建议高抛低吸操作思路。

5,美国原油:50.00-52.5美元区间,建议高抛低吸操作思路。

笔者金逸。经常专注研究国际形势以及各国之间的动态,对外汇、股票、黄金,白银,原油有深入的研究,没有完美的行情,只有完美的布局!

专业成就品质,实力铸就信誉。金融领域,博大精深,每天行情波折不断,我所能做的就是用我多年的研究经验,给大家帮助



本文作者为金逸论金,微信号JY986y,QQ403379173。

金逸论金

知名财经博主,国家级黄金投资分析师,新浪微博超人气博主!《百度百科》收录作者《中金在线》《新浪财经》《搜狐自媒体》《UC头条》《东方财富》《和讯网》《汇通财经》《环球外汇网》《汇通网》等多家财经网站黄

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