苏野论金:黄金面临多空争夺 原油死守45.8静候EIA

名家专栏 07-18 12:25

  在上周美国零售销售数据以及通胀数据意外的爆冷给予美元多头措手不及,同时在此前耶伦鸽派证词以及“通俄门”再度爆发的政治危机下,黄金终于打破了非农预期迎来了一轮上涨行情,金价也顺利站稳到1230美元位置。随后本周市场的数据相比上周十分清淡,唯一值得关注的就是本周四欧洲央行将公布利率决议,市场聚焦欧央行是否将透露更多Taper细节,两周前德拉基讲话给市场印象是,欧央行即将考虑缩减QE的计划。随后央行副行长等对此做了澄清,称目前缩减QE尚无计划。笔者苏野分析认为本周四德拉基较有可能强调暂时考虑缩减QE计划,从而利多美元。如果德拉基没有类似表态,那么市场会认为欧央行确实即将考虑缩减QE计划,将打压美元,苏野认为这种可能性不大。

  

  纽市盘中,黄金延续上涨强劲涨势,跳涨至两周高位,因近期令人失望的美国数据令人愈发质疑美联储能否坚持货币政策正常化路径。美国国债收益率的下滑支撑市场预期,最终将利好无息资产黄金。此外,当前的谨慎环境也驱动资金流向避险资产,进一步推动黄金涨向7月3日以来最高水平。与此同时,美元的温和上涨几乎未导致当前的涨势停滞,不过可能会抑制其进一步上涨,至少在当前来看是如此。笔者苏野认为:在缺乏驱动市场走势的重要经济数据的情况下,市场风险情绪与美债收益率走低将继续充当黄金的关键决定因素。

  

  --黄金技术面解析--

  

  日线上,黄金昨日在1233.34收了一根中部实体较大的阳柱,致此黄金日线二连阳。金价已经上破布林带中轨在1232的阻力位,布林带开口下行,下方5日均线上穿10日均线,分别在1226和1222.5处支撑黄金,附图macd快慢线指标负值,且交金叉上行中,上行动能柱放量中;四小时图上,布林带开口上行中,上轨在1238附近对黄金产生压制,下方5日均线45度上行,并由昨晚的1231继续延伸至1233处支撑黄金,10日均线则延伸至1231附近存在二级支撑位,中轨则在1225.5附近作多空攻防点,附图macd快慢线指标正值,金叉延续上行,上行动能柱放量中,但动能略有不足。

  

  综合来看今日防守的点还是在1230-32的位置,其实就是昨天晚上回撤的低点,以及之前上周五留下的支撑,价格上升看似很慢,但却很稳,不断的向上测试高点的位置,形成有用稳步的上涨,短线之前的强势依旧还是存在的,今天只要守住了1230-28的位置,还会挑战新的高点,早盘的上升不需要延续,只要能在下午14点前保持即可。所以,今天的思路还是以1228-30为支撑点看上涨,手里有空单的回撤之后要调仓走人,毕竟低点不断的上移,没有丝毫要调整的迹象,回撤的幅度不会太大,早上从1232起涨的,下来估计最多回撤也就是1235附近,15分钟一直延着均线的位置向上突破,横盘不是上涨,只是蓄势待涨而已。

  

  黄金午间策略:上方触及1236附近可短空一次,止损1240,目标1230附近;下方1226附近做多,止损1222,目标1232附近。

  

  --白银技术面解析--

  

  白银方面,昨日白银价格延续涨势,伴随黄金价格已经突破前期高点完成反转,白银再次向上冲击了多空分水岭16.4附近,目前距离突破该点位仅差一步之遥,一旦突破站稳后,上方空间将会被打开,白银将会延续多头走势,并且结束前期1个月的下跌趋势,短线行情将完成由下跌向上涨的转变,一旦受阻回落,势必会迎来调整。昨日我们便提到,目前格局是金强银弱,但二者仍然保持同向波动的特性,由于黄金价格已经开始筑底,故而白银止跌反转只是时间问题。日内无论银价是否能够突破16.4,短线操作都以回落做多为主。

  

  白银午间策略:回落16.0附近可短多,止损15.7,目标16.2附近。

  

  美国能源信息署EIA在周一发布的钻探活动报告显示,巴肯油田(Bakken)和二叠纪盆地(PermianBasin)等页岩油主力产区“再立新功”,产油活动增加将推涨7月的页岩油产环比上涨11.7万桶/日,达到547.2万桶/日的历史新高。这一预期基本符合6月报告,当时预计7月的产量为547.5万桶/日,首次超过2015年3月时的峰值546万桶/日。8月的页岩油产再涨11.3万桶/日,站上新高558.5万桶/日。

  

  苏野分析认为页岩油的生产能力比市场半年前所预期的更为强劲。由于OPEC减产120万桶,很大程度被利比亚和尼日利亚的增产所抵消,减产效果已经大打折扣。加之美国页岩油产量持续新高。如果不进一步实施减产计划。那么油价四季度会非常不乐观。

  

  --原油技术面解析--

  

  日线上,布林带开口向上收缩,K线运行与布林带中轨上方有向上轨运行的趋势,各项均线有粘合趋势,MACD快慢线开口向上有二次发散趋势,红色能量柱增加,多头趋势加强;4小时图上,布林带朝上开口,价格运行在布林带上轨和中轨一线,MA5日均线向上上穿10日均线形成金叉向上运行目前有所拐头,目前来看布林带中轨一线的支撑还是比较充足的,附图指标上快慢线粘合运行,红色动能柱缩减;小时图上,布林带呈现张口扩大之势,由于昨日美盘价格的下跌目前K线位于布林带下轨附近运行,MA5日均线强势下穿10日均线形成死叉向下运行,指标上快慢线死叉下行,绿色动能柱放量明显。

  

  综合来看。原油昨天冲高之后回撤,整体的空间不是太大,再一次测试了46-45.90的支撑位置,从这个点再向上,4小时级别到了中轨的支撑位置,而上方47-47.20是双顶的区域,这个位置的有效突破决定着本周大的方向,今天还是要关注45.80,这里不能破,破了就不强了,多单的防守其实还是在这个点位,如若这里破了,最起码原有的强势就会进入到震荡当中,所以,短线多单还是谨慎持有,隔夜46.00的多暂时持有,止损上移到45.70就行了。

  

  原油午间策略:首次触及45.9附近可短多一次,止损45.5,目标46.3附近;上方46.5做空,止损46.8,目标45.5附近。

  

  文/苏野论金


苏野论金

中南财经政法大学金融学双学位硕士,黄金分析师,CFA二级,中级经济师。担任第一财经和中国教育电视台多个知名媒体旗下各档财经节目特邀分析师。

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