御风老师:6.20恒指期货/美原油技术分析及操作策略

名家专栏 06-20 10:02

  御风老师:6.20恒指期货/美原油技术分析及操作策略

  基本面因素:

  由于对油市供给过剩的担忧持续存在,周一油价延续了上周的跌势,且看空情绪将在短期内主导市场;美联储加息给黄金带来了巨大压力,即便昨日中东地缘冲突加剧也未能挽救金价的跌势。

  周一(6月20日),由于对产量增长的担忧持续存在,油价收盘时不仅抹平盘中涨幅,最终还创下7个月以来的低点。NYMEX7月交割的WTI原油期货价格下跌0.54美元或1.2%,至44.20美元/桶,创下了自去年11月14日以来的最低收盘价;ICE8月交割的布伦特原油期货价格也下跌0.46美元或1%,至46.91美元/桶。

  早前美国和OPEC的产量上升的消息一直影响着市场。油服贝克休斯上周的数据显示,美国原油钻井数量已连续22个星期增加。另一边,OPEC成员国尼日利亚和利比亚增产使得该组织5月产量上升。来自两方面的不利消息重挫了投资者对油市供需在短期内恢复平衡的信心。

  在NVMEX的其他能源类商品中,7月交割的汽油期货价格下跌0.42美分或0.3%,至1.4506美元/加仑;7月交割的天然气期货价格收盘下跌14.3美分或4.7%,至2.894美元/百万英热单位。

  北京时间9:22,美国原油主力期货价格下跌0.45%,报44.53美元/桶。

  【恒生指数】

  技术分析:

  日k线显示收大阳线。预计亚欧盘都在25692至25899之间,通过日均线看,恒生指数布林带收口明显,站上布林带中轨之上,反弹明显。日线指标macd高位死叉,能量柱有收短趋势。短期看反弹。

  操作策略:

  目前恒指经过个波下跌后,开始反弹,从日线图看前期跌幅较大,反弹需求强烈。两小时图走势陈现多头,量能有积蓄,短期反弹乖离率较大。谨防回撤。搞好原油25780一线支撑,进一步为25697支撑较强。短期可参与反弹,早盘小幅冲高时刻关注反弹力度。以参与多头反弹为主。建议在25830附近做多,至25880附近。以做多反弹为主。短线轻仓低位参与反弹,不建议做空谨慎操作。

  【美原油

  技术分析:

  国际原油周五亚盘处于震荡走高趋势,表现为在44.34美元附近开始反弹,最高44.94附近。收盘44.68美元,目前从日线看,美原油处于底部,周线看,仍为空头趋势中。

  日图技术指标上看,MACD双线在水平面以下,能量柱有收短趋势,收小阳线,收复前一个交易日阴线。下方44.13美元未被刷新。前期支撑45美元整数关成为重要阻力。从量能上看,昨日没有放量下跌,市场空头情绪减弱,但多头毫无反击之力。

  操作策略:

  原油上方阻力为45美元。支撑为44.13美元。操作上,在44美元附近,看反弹,反弹看到44.81美元附近。短期美原油在企稳反弹,在44.22附近最低价开始反弹,有望形成底部。短期依旧可寻求低位做多机会。上方 45 美元附近压力,可尝试做空。

  运行区间为44.35到44.94(5 日线压力位置)美元之间。短线操作可尝试在44.10美元轻仓介入反弹,在44.50附近观察压力强度平仓出局,可轻仓参与反弹。多单反弹获利则出。以高位空单为主。在44.90以上考虑做空机会,中线偏空,短线低位多单谨慎操作。预计美原油大趋势依旧走跌。

  (以上信息,仅供参考,据此操作,盈亏自负)

  【今日重点关注的财经数据与事件】

  ① 09:30 澳洲联储公布 6 月货币政策会议纪要

  ② 14:00 德国 5 月 PPI 月率

  ③ 15:30 英国央行行长卡尼及财政大臣哈蒙德就脱欧问题发表讲话

  ④ 16:00 欧元区 4 月季调后经常帐

  ⑤ 20:30 加拿大 4 月批发销售月率、美国第一季度经常帐

  ⑥ 次日04:30 美国至 6 月 16 日当周 API 原油库存

  ⑦ 次日04:30 MSCI 将公布年度市场分类审议结果,并将召开两场媒体电话会议

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朱泽阳

高级投资分析师,长期从事大宗商品投资咨询工作,擅于基本面、技术面的结合分析,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,重视资金管理和交易手法

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